第一金：注意非蘋手機供應鏈
工商時報【林俊輝】
近來台股指數在非蘋陣營行動裝置市場需求暢旺下，無視蘋果第2季疲弱市場展望及H7N9確認病情消息衝擊，指數站穩8,000點大關。第一金投信福王基金經理人任配均表示，指數連續數日站穩8,000點且周KD交叉向上，顯示後市表現可期，惟5日均量雖回升至800億元仍稍嫌不足。
任配均表示，未來應觀察台股能否持續補量，近期國內重量級法說陸續召開，亦是盤面觀察重點。
任配均指出，國內景氣回溫仍面臨諸多挑戰，但根據環球透視（Global Insight）預估，全球經濟有望逐季攀升，倘若未來民間投資及消費能夠增加些許動能，今年經濟前景應可緩步漸入佳境。市場預期美國及歐洲5月初所召開利率決策會議，將擴大寬鬆貨幣政策時間及調降利率，資金行情效益將會發酵，加上外資做多心態明顯，預估台股將受惠此波資金潮，因此台股中長期偏多格局不變。
展望產業後市，電子方面，蘋果因主力產品iPhone和iPad新品延至秋季推出，致使第1季獲利及第2季財測展望不佳，任配均建議可轉移焦點至非蘋陣營，其相關手機供應鏈可留意；另外，近來台積電公佈強勁的第2季展望，公司認為主要受中國強勁的智慧型手機需求所提振，無獨有偶地，大立光法說會亦透露強勁的中國市場需求，使得公司第2季營運不受蘋果疲弱訂單影響。經此評估，短期資金除向非蘋陣營靠攏之外，亦有機會轉向中國智慧型手機之相關供應鏈。
傳產方面，由於原物料下跌趨勢形成，任配均建議避開塑紡、橡膠等上游原料供應商，佈局應以包括輪胎、成衣等下游受惠股為主，另外五一長假開跑，將有利中概內需後市。
148 5 2013
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